1. Совпадение глобального и локального трендов. 2. Наличие сильного уровня. 3. Наличие запаса хода (потенциала). 4. Наличие возможности выставить короткий стоп-лосс. 5. Обеспечение соотношения прибыли к риску не менее 3:1. 6. Соответствующий направлению сделки рыночный фон.
Информация о соответствии каждого из отобранных инструментов перечисленным параметрам вносится в специальную таблицу, включающую в себя: а) лист на шорт, б) лист на лонг, в) лист на ожидание (активы, по которым существует неопределенность).
В таблице указывается наименование инструмента, цена закрытия предыдущей сессии, близлежащие уровни, ATR инструмента. В зависимости от результата анализа инструмент заносится в соответствующий лист. По каждому отобранному инструменту составляется торговый сценарий, включающий в себя: график и подробное описание действий с объяснением, почему по инструменту принято именно такое решение. Кроме этого, в сценарий заносятся цены предполагаемой точки входа, стоп-лосса и тейк-профита.
Каждая сделка начинается с ответов на вопросы чек-листа. Каждая сделка начинается, продолжается и заканчивается сохранением картинок ценового графика. В конце недели составляется подробное описание сделки. После окончания торговой недели сводится статистика сделок и производится оценка уровней для предстоящей торговой недели. В конце месяца выполняется статистический анализ всех сделок и обязательно выводится часть прибыли (ежемесячный заработок трейдера).
Внутри торгового дня (не менее двух раз в день; как правило, в первой половине дня и в конце рабочего дня) ведется наблюдение за ситуацией на рынке. По результатам заполняются или корректируются таблицы-списки.
Для облегчения анализа, а также для повышения его качества можно использовать аналитические и торговые схемы, приведенные в приложении.
Приложение
Полезные графические схемы
Схемы для анализа рыночной ситуации
Ключевыми и определяющими для представленных далее схем являются экстремумы ближайшие и новые, цены закрытия, а также понимание того, что происходит на рынке в конкретный момент.
Описание: дневка, волна роста, достижение экстремума, коррекция и возможный сценарий дальнейшего движения.
Формация: последняя свеча закрывается выше максимума последней медвежьей свечи коррекции, тем самым усиливает сигнал окончания коррекционного движения.