Далее представлены две ключевые модели движения участника рынка. Данные модели важны в связи с тем, что, понимая принципы работы крупных игроков и умея читать их следы, оставленные на графике, можно с большей вероятностью предположить то или иное развитие событий на рынке, добавляя проценты на чашу весов математического ожидания и склоняя ее в свою сторону.

Аккумуляция и дистрибуция

Аккумуляция — накопление объема позиции (шортовой или лонговой) крупным игроком. Движение состоит из небольших поступательных баров.

Дистрибуционная модель — ситуация, при которой крупный игрок не участвует в определении цены: он отпускает цену. В этом случае движение состоит из крупных баров, возможно даже паранормальных баров. Для этой модели характерно наличие гэпов в направлении движения. В этот период крупному игроку нужно выйти из позиции, поэтому он открывает следующий бар с гэпом, привлекая тем самым мелких игроков в рынок, и разгоняет цену.

Аккумуляционная модель — это тренд, он может длиться сколь угодно долго, в то время как появление дистрибуционной модели (рис. 9.31) означает окончание движения.

Пробойная и отбойная схемы действий продавцов и покупателей

Разберем модель поджатия ценового уровня, в которой участвуют лимитный продавец и динамичный покупатель.

Пробойная модель. Динамичный покупатель пытается пробить уровень, он начинает поджимать цену к уровню, образуя все более и более короткие бары, постепенно ослабляя сопротивление. Размер необходимого стопа становится все меньше и меньше. Это привлекает других игроков. Суть в том, что чем ближе к уровню мы подберемся, тем легче будет его пробить.