1. Цели и задачи вашего трейдинга.
Этот раздел должен включать в себя реально достижимые цели и выполнимые задачи. Не будет никакого толку, если ваша цель будет выглядеть примерно так: «сделать за полгода из 100 000 руб. миллион долларов». Если вы хотите поставить перед собой финансовые цели, выражайте их в процентах от депозита. Вашими целями могут быть в том числе: получение навыков реальной торговли; совершение сделок строго по разработанным правилам; изучение поведения конкретных биржевых инструментов.
Помимо реальности достижения, ваши цели и задачи должны быть не формальными, а фактическими — чтобы вы действительно стремились к их реализации; кроме того, они должны быть измеримыми, чтобы вы имели возможность оценить свои успехи в их достижении. Например, вы можете поставить задачу не потерять депозит в первый год торговли.
2. Подготовка к работе.
Сюда входят процедуры, выполнение которых необходимо для начала торговли:
• Психологические установки: позитивный деловой настрой, отсутствие стрессовых ситуаций и т.п.
• Подготовка рабочего места: настройка рабочего стола; решение о том, какие основные и вспомогательные графики должны быть выведены на экран монитора и какие горячие клавиши должны быть активированы; при необходимости можно заготовить шаблоны торговых заявок.
• Правила и критерии выбора инструментов для торговли.
3. Мани-менеджмент и риск-менеджмент.
Этот раздел содержит инструкции по расчету размера допустимого риска (на день, неделю, месяц) и вытекающего из него определения размера позиции. Сюда же можно включить и другие правила, связанные с управлением рисками вашей торговли и управлением депозитом (правила увеличения объема торгуемых позиций). В общем, данный раздел описывает все, что вы намерены предпринять для минимизации убытков и максимизации прибыли. Например:
• Максимальный риск на одну сделку = 0,2% от цены актива (при торговле по тренду) или 0,1% от цены актива (при торговле против тренда), но не более 0,2% от размера депозита.
• Максимальная дневная потеря = 1% от депозита.
• Максимальная недельная потеря = 5% от депозита.
• Максимальная потеря в месяц = 10% от депозита.
• После трех подряд убыточных сделок я делаю перерыв до следующей торговой сессии.
• После трех подряд убыточных дней я делаю паузу на один день, если анализ показывает наличие необоснованных (или плохо обоснованных) сделок. День торговой паузы должен быть посвящен анализу сделок и работе над ошибками.